法人のお客様

ミリオン(従業員積立投資プラン)

投資信託を利用した福利厚生商品ラインアップについて

貴社の福利厚生メニューのさらなる多様化という観点から、給与控除により効率的な資産形成を実現していただくためラインアップ商品のご導入をご提案いたします。

ミリオン(従業員積立投資プラン)とは

  • 給与・賞与からの天引き貯蓄です。退職後は、銀行からの自動引落しによる払込みも可能です。
  • 月々5,000円以上1,000円単位で払込むことができます。

ミリオンの商品

インデックス
・ポートフォリオ
東証株価指数(TOPIX)に連動する運用成果を目指す100%インデックス運用のファンドです。
バランス
・ポートフォリオ
東証株価指数(TOPIX)に連動する運用成果を目指しながら、50%を公社債に投資することで安定収益の確保を目指すファンドです。

ご留意事項

次の事項は、ミリオンをお申し込みされる投資家の皆様にあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです。
お申し込みの際には、次の事項や投資信託説明書(交付目論見書)および約款の内容をよくご確認ください。

ミリオンのリスクについて

  • 当ファンドは、主に株式および債券を実質的な投資対象としますので、株式および債券の価格の下落や、株式および債券の発行者の財務状況の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。
  • 当ファンドの投資リスクとしては、主に「価格変動リスク」、「流動性リスク」、「信用リスク」、「為替変動リスク」および「TOPIX(東証株価指数)とのカイ離リスク」などがあります。

ミリオンの手数料などについて

【お申し込み時、ご換金(解約)時にご負担いただく費用】

申込手数料 ありません。
換金(解約)手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。

【信託財産で間接的にご負担いただく(ファンドから支払われる)費用】

信託報酬 純資産総額に対し
年率1.6416%(税込み)以内
その他の費用 信託事務の諸費用等をファンドよりご負担いただきます。その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に、料率、上限額等を示すことができない場合があります。

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