お客様へのお知らせ

2010年6月1日
日興コーディアル証券株式会社

外国投資信託「ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド」誤記載のお詫び

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、2009年5月及び10月付けの投資信託説明書(交付目論見書)と第17期運用報告書におきまして、第17会計年度(2008年1月1日〜2008年12月31日)の米ドルMMFとカナダ・ドルMMFの分配金の額と収益率が、実際よりも小さい数値で記載されていたことが判明いたしました。
ご報告申し上げますとともに、謹んでお詫び申し上げます。
具体的な内容につきましては、下記の「誤記載のお詫び」及び「正誤表」をご覧いただきますようお願いいたします。

「誤記載のお詫び」及び「正誤表」

なお、月次レポート、ファンドの1口当たり純資産価格およびお支払分配金(再投資を含みます。)には影響はございません。また、現在までのお取引については、再投資を含め、正しく計算された分配金額でお支払いがなされている点、申し添えさせていただきます。

引続き、何卒宜しくお願い申し上げます。

敬具