お客様へのお知らせ

トータルリターンとは、お客様が投資信託の「お買い付けのためにお支払いいただいた金額」と「現在の評価金額およびお受け取りいただいた分配金・売却代金の累計金額」を比較したものです。
これまで、お取引による買い付け、売却金額や分配金は個別に把握することは可能でしたが、買い付けから売却までの損益を把握するにはすべてのお取引を調べて計算する必要がありました。

トータルリターン通知においては、お買い付けした日からすべての残高を売却した日までのお取引に関する損益、および保有期間中にお受け取りの分配金額を当社が計算してお客様に交付いたしますので、本通知をご覧いただき、今後の投資判断の一助としていただければ幸いです。

トータルリターンの計算式や具体的なイメージは以下のとおりです。

2015年1月より、当社で投資信託を保有されているお客様を対象に「トータルリターン通知」を書面で交付いたします。交付方法は、取引残高報告書に同封して書面を送付する方法の他、電子交付サービス（取引報告書／取引残高報告書等）のお申し込みをされているお客様は、本通知も日興イージートレード画面上で閲覧いただけます。