シティグループ米ドル社債／欧米マルチアセット戦略ファンド２０２４－１２

当ファンドは総合コースのみの取り扱いとなります。
ご案内期間：11月11日（月）～11月22日（金）
当初募集期間：11月25日（月）～12月12日（木）
設定日：12月13日（金）
12月13日（金）以降は、お買付けいただけません。

ファンドの特色

当ファンドは、シティグループ米ドル建て債券へ投資することで、ファンドの満期償還時に、参照指数の実績に応じた実績連動部分（米ドルベース）の獲得を目指します。

・当ファンドは、シティグループが発行する期間約5年の米ドル建て債券*1（以下、シティグループ外債）に投資を行います。シティグループ外債は、発行体・保証体等が債務不履行等にならない限り、シティグループ外債の満期償還時には額面もしくは額面に実績連動部分を加えた価格（米ドルベース）で償還されます。
・実績連動部分*2は、参照する欧米マルチアセットVT7指数の累積収益率が計測期間終了時に米ドルベースでプラスとなった場合、シティグループ外債の満期額面金額に加えられます。
・ただし、シティグループ外債の満期償還時に実績連動部分が米ドルベースでプラスとなった場合でも、設定時よりも為替が円高となった場合には、当ファンドの満期償還時の投資収益は円ベースでマイナスとなることがあります。

*1シティグループ・グローバル・マーケッツ・ホールディングス・インクが発行し、シティグループ・インクによる保証が付された社債です。
*2実績連動部分はゼロになる可能性はありますが、マイナスにはなりません。シティグループ外債の償還前に途中換金された場合は、満期償還時に適用される実績連動部分を受け取ることが出来ません。

※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
※詳細については、下記の「目論見書」、「商品詳細資料」をご確認ください。

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