気になるファンド特集
2019年3月1日取扱開始　イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー

イノベーション・インデックスシリーズとは、世界有数の指数提供会社であるスイスのSTOXX（ストックス）社が公表する、成長期待の高い分野に注目した企業を対象に構成された株価指数に連動を目指す、これまでにない次世代型のノーロード・インデックス・ファンドシリーズです。
『AI』、『フィンテック』に続いて、第3弾では『シェアリングエコノミー』のもたらす未来に注目するファンドを設定しました。インデックスに連動を目指す運用を行うことで、信託報酬率を0.745%（税抜）と低水準に抑え、低コストによるリターン向上も目指します。

• ※2019年2月末現在。上記はイメージであり、今後変更される可能性があります。

消費の未来を切り開く新たな産業、それが『シェアリングエコノミー』

近年、カーシェアリングや民泊など、インターネット上のプラットフォームを介して、場所・乗り物・モノ・人・お金などを個人間でシェア（賃貸や売買、交換など）する動きが活発化しています。シェアリングエコノミーには、これまで自宅で眠っていたり、持て余していたモノや空間、スキルといった、いわゆる「遊休資産」の稼働率を上げることで、社会全体の生産力を上げるという効果が期待されています。

• （出所）総務省のデータを基に委託会社作成

• ※上記はイメージです。

ファンドの特色

• ①世界各国の企業の中から、シェアリングエコノミー関連企業の株式に投資します。
  • ■預託証書（DR）、株価指数先物取引、上場投資信託証券（ETF）に投資を行う場合があります。
• ②STOXX グローバルシェアリングエコノミードライバーズインデックス（ネット・円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指します。
  • ※当ファンドのベンチマークであるSTOXX グローバルシェアリングエコノミードライバーズインデックス（ネット・リターン、円換算ベース）は、STOXX グローバルシェアリングエコノミードライバーズインデックス（ネット・リターン、米ドルベース）を基に委託会社が独自に円換算した値を用いています。
• ③実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

広がる動き、所有からシェアの時代へ

近年、世界におけるシェアリングエコノミー産業は急速な成長を成し遂げており、今後さらなる市場の拡大が期待されます。
ミレニアル世代*による需要や各国・地域で進んでいる法整備等を背景に世界のスタートアップ企業の中でもシェアリングエコノミー関連企業の台頭も顕著です。

• *主に1980年〜1990年代に生まれ、インターネットが普及する中で育った最初の世代

急速に拡大するシェアリングエコノミー市場

• （注）売上高のデータは金融、人材、宿泊施設、自転車、音楽・ビデオ配信の5分野におけるシェアリングが対象。
• （出所）PwCの報告書「シェアリング・エコノミー」、世界経済フォーラム のデータを基に委託会社作成

• ※上記はPwC のデータ・情報を基に作成していますが、その正確性・完全性等について保証するものではありません。また、PwC が当ファンドを推奨するものではありません。
• ※上記は過去の実績および将来の予想であり、今後の市場環境等を保証するものではありません。

シェアリングエコノミーは既に世界各国・地域に浸透

• （出所）各種資料を基に委託会社作成

• ※上記はイメージです。

指数に連動する運用によって、シェアリングエコノミーの恩恵を丸ごと享受

当ファンドが連動を目指す「STOXX グローバル フィンテック インデックス」は、フィンテックの活用による恩恵を享受できる幅広いテーマの企業を投資対象としています。

STOXX グローバル シェアリングエコノミードライバーズ インデックス（米ドルベース）の推移

• （注1） STOXX グローバル シェアリングエコノミードライバーズ インデックスは2019年1月30日より算出開始。なお、データはSTOXX社によるバックテスト計算データ（2012年6月18日計算開始、四半期リバランス）。
• （注2）有価証券売買時のコストや信託報酬等の費用負担、組入有価証券の売買のタイミング差等の影響から、当ファンドの値動きはSTOXX グローバル シェアリングエコノミードライバーズ インデックスの推移とは異なります。
• （注3）各インデックスの著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。
• （出所）STOXX社、Bloombergのデータを基に委託会社作成

• ※上記はSTOXX社によるバックテストデータであり、当ファンドの将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。また当該銘柄を推奨するものではありません。

8つの投資対象テーマ

組入上位10銘柄（2018年12月31日時点）

（構成銘柄数：54銘柄）

• （注1） 一部の国・地域において口座開設に数ヵ月かかる場合がありますので、当ファンドの設定当初は上記のような運用ができない場合があります。
• （注2）国・地域は上場している取引所の所在国・地域、業種は世界産業分類基準(GICS) による分類です。
• （出所）STOXX社、Bloombergの資料を基に委託会社作成

• ※上記はSTOXX社によるバックテストデータであり、当ファンドの将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。また当該銘柄を推奨するものではありません。

業種別／国・地域別構成比率（2018年12月31日時点）

• （注1）国・地域は上場している取引所の所在国・地域、業種は世界産業分類基準(GICS) による分類です。
• （注2）四捨五入の関係上、合計が100%にならない場合があります。
• （出所）STOXX社、Bloombergの資料を基に委託会社作成

• ※上記はSTOXX社によるバックテストデータであり、当ファンドの将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。また当該銘柄を推奨するものではありません。