日興ファンドラップでは、お客さまの運用に関する幅広いニーズにお応えできるよう、
「エドモンド・ロスチャイルド・セレクション」と「プライベート・プレミアム・セレクション」の2つのコースをご用意しております。
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日興ファンドラップの標準的なサービスです。お客さまの資産運用の目的の実現をサポートするべく、一連のプロセスを通じて、お客さまに様々な運用サービスをご提供いたします。
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お客さまの様々なニーズに対してきめ細かく対応できるよう、より一層カスタマイズ性の高い運用サービスをご提供いたします。
運用モデルでは投資対象ファンドの指定が可能な「セレクトモデル」や、報酬体系では成功報酬を組み合わせた「成功報酬併用型」をご選択いただくことができます。
世界中の優れたファンドに分散投資したいお客さまは「標準モデル」を、厳選されたファンドの中からカスタマイズしながらポートフォリオを構築したいお客さまには「セレクトモデル」（プライベート・プレミアム・セレクションをご選択のお客さまのみ）をご提供いたします。
10本の日興ファンドラップ専用ファンドを通じて
世界中から厳選された100本近いファンドに投資
標準モデルでは、「エドモン･ドゥ･ロスチャイルド（スイス）エス・エイ」と「三井住友DSアセットマネジメント」が運用する10本の日興ファンドラップ専用ファンドが直接の投資対象となります。その専用ファンドを通じて、両社の高度な資産運用ノウハウとグローバルなネットワーク等を活用して世界中から厳選された約100本のファンドに投資を行います。
実質的な投資先の選定は運用会社が行いますので、投資対象の選択に関して、お客さまのお手間はかかりません。
ＳＭＢＣ日興証券が厳選した日興ファンドラップ専用ファンドの中から資産ごとに投資対象ファンドをお客さまが指定
セレクトモデルでは、「ＳＭＢＣ日興証券」が厳選した約30本の日興ファンドラップ専用ファンドの中から資産ごとに1本ずつお客さまにご指定いただくことができます。運用モデルとファンドの組み合わせは約1万通りにおよび、お客さまのお考えに最も近い運用を実現することが可能となります。
ファンドのラインナップには、アクティブ運用／インデックス運用のファンド、為替ヘッジ機能のあるファンドなど、それぞれ特色のあるファンドを豊富に取り揃えております。
投資対象となるファンドは資産ごとのラインナップの中からお客さまにご指定いただくことができます。例えば、「為替ヘッジ機能のあるファンドがよい」「アクティブ運用されているファンドでプラスαのリターンを狙いたい」「コストの低いインデックスファンドで運用したい」などのお客さまのニーズにお応えすることができます。
日興ファンドラップでご提供する、投資一任契約に基づく当社の投資判断および投資一任運用等の対価として、当社に対し日興ファンドラップ投資一任報酬を運用資産からお支払いいただきます。
そのお支払い方法（報酬体系）として、「固定報酬型」と「成功報酬併用型」をご用意しており、『エドモンド・ロスチャイルド・セレクション』では「固定報酬型」のみ、『プライベート・プレミアム・セレクション』では、「固定報酬型」「成功報酬併用型」のどちらかをポートフォリオごとにお選びいただけます。
「基本報酬」のみをお支払いいただく報酬体系です。
基本報酬のみ
「基本報酬」に加えて「成功報酬」をお支払いいただく報酬体系です。
「成功報酬」をお支払いいただく場合があるため、固定報酬型に比べて基本報酬率は低くなっています。
基本報酬
成功報酬
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基本報酬
基本報酬は、計算期間中の日々の平均残高に応じてお支払いいただく報酬です。
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成功報酬
成功報酬は、計算期間中に時価残高が増加した場合にお支払いいただく報酬です。
時価残高が増加しなかった場合は発生しません。 -
- ※上記は日興ファンドラップの報酬体系をご説明するためのイメージです。
詳細については「日興ファンドラップ契約関係書面集」（法人のお客さまは法人用）をご確認ください。
