初めてでもわかりやすい用語集

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投資信託に関する用語一覧

アクティブ運用 (アクティブうんよう)

アクティブ運用とは、目安となる指数(ベンチマーク)を上回る成績を目指す運用スタイ…

アセットアロケーション (アセットアロケーション)

アセットアロケーションとは、運用する資金を国内外の株や債券などにどのような割合で…

アナリスト (アナリスト)

アナリストとは、国や企業の動向を分析する専門家のことです。企業の財務や業績の分析…

アンブレラ (アンブレラ)

アンブレラとは、ひとつの投資信託の中にサブ・ファンドといわれる複数の投資信託が設…

ETF/上場投資信託 (イーティーエフ/じょうじょうとうししんたく)

ETF(上場投資信託)とは、市場全体の動きを示す指標等に連動する投資信託で、金融…

委託会社 (いたくがいしゃ)

投資信託を運用する会社のことで、主に投資信託委託会社を指します。委託会社の主な業…

委託者 (いたくしゃ)

委託者とは信託用語のひとつで、信託の財産を信頼できる受託者に託し、受益者のために…

インカムゲイン (インカムゲイン)

インカムゲインとは、株式や債券などの資産を保有中に得られる収益のことです。例えば…

インデックス (インデックス)

インデックスとは、市場の動きを示す指数のことです。例えば、日経平均株価やTOPI…

インデックス運用 (インデックスうんよう)

インデックス運用とは、目安となる指数(ベンチマーク)に連動した運用スタイルのこと…

インデックスファンド (インデックスファンド)

インデックスとは指標、ファンドとは投資信託のことで、インデックスファンドとは株価…

運用会社 (うんようがいしゃ)

運用会社とは、投資信託の運用の指図を行う会社のことで、投資信託会社、投信会社など…

運用報告書 (うんようほうこくしょ)

運用報告書とは、投資信託の運用成績や資産状況などを報告する文書のことです。 運用…

運用レポート (うんようレポート)

運用レポートとは、投資信託を運用している運用会社が発行する投資家向けの書類のひと…

エコファンド (エコファンド)

環境に配慮した経営を行っている企業を中心に投資する投資信託のことです。収益率や成…

FF金利 (エフエフきんり)

フェデラル・ファンド(Federal Funds)レートのこと。フェデラル・ファ…

エマージング市場 (エマージングしじょう)

エマージング市場とは、経済が発展途上にある国や地域の金融市場のことで、新興国市場…

MRF (エムアールエフ)

MRFとは、安全性の高い公社債などで運用される投資信託のことで、Money Re…

MSCI世界株価指数 (エムエスシーアイせかいかぶかしすう)

MSCIワールド・インデックスとも呼ばれます。これは、MSCI(モルガン・スタン…

MMF (エムエムエフ)

MMFとは、安全性の高い公社債などで運用される投資信託で、Money Manag…

オーバーレイ (オーバーレイ)

オーバーレイとは、ひとつの投資信託の中で株や債券などの運用と、先物取引などのデリ…

オープン・エンド型投資信託 (オープン・エンドがたとうししんたく)

オープン・エンド型投資信託とは、いつでも換金可能な投資信託のことです。国内の多く…

オフショアファンド (オフショアファンド)

ファンド規制や税制の緩やかな地域に設立される(ファンドの籍を置く)ファンドの総称…

オルタナティブ投資 (オルタナティブとうし)

オルタナティブ投資とは、上場株式や債券といった伝統的資産と呼ばれるもの以外の新し…

外貨建てMMF (がいかだてエムエムエフ)

外貨建てMMFとは、外貨で運用される投資信託のひとつで、MMFはMoney Ma…

外貨建て投資信託 (がいかだてとうししんたく)

外貨建て投資信託とは、外貨で取引されている投資信託のことです。基準価額や分配金な…

外国投信/外国投資信託 (がいこくとうしん/がいこくとうししんたく)

海外で、海外の法令に基づいて設定される投資信託のことです。例えば、運用対象が全て…

会社型投資信託/投資法人 (かいしゃがたとうししんたく/とうしほうじん)

投資信託の設立形態による分類上、投資を目的とする法人(投資法人)を設立し、投資家…

買取請求 (かいとりせいきゅう)

買取請求とは、投資家が保有する投資信託を、証券会社などに買い取りをしてもらい換金…

解約請求 (かいやくせいきゅう)

解約請求とは、投資家が保有する投資信託を解約して換金する方法です。解約請求は、委…

隔月分配型 (かくげつぶんぱいがた)

隔月分配型とは、2カ月に1回の決算時に安定して分配金を支払うことを目標とした投資…

株式投資信託 (かぶしきとうししんたく)

証券投資信託を投資対象によって分類したとき、公社債投資信託以外の証券投資信託が株…

為替ヘッジ (かわせヘッジ)

為替ヘッジとは、為替の変動による外貨資産の円ベースの価値の変化を回避することです…

カントリーファンド (カントリーファンド)

カントリーファンドとは、外国投資信託の一種で、特定の国・地域ごとの株式等を中心に…

元本払戻金/特別分配金 (がんぽんはらいもどしきん/とくべつぶんぱいきん)

投資信託の分配金には、普通分配金と元本払戻金(特別分配金)の2種類があります。分…

管理報酬 (かんりほうしゅう)

管理報酬とは、外国籍投資信託において、投資信託を管理・運用してもらうための経費と…

基準価額 (きじゅんかがく)

基準価額とは、投資信託の値段のことで、多くは1口または1万口当たりの値段のことで…

キャピタルゲイン (キャピタルゲイン)

キャピタルゲインとは、株式や債券など、保有している資産を売却することによって得ら…

クローズドエンド (クローズドエンド)

クローズドエンド(クローズドエンド型)とは、投資信託の分類のひとつで、そのファン…

クローズド期間 (クローズドきかん)

クローズド期間とは、投資信託の運用を安定化させるためなどの理由で、ファンドの新規…

グローバル株式 (グローバルかぶしき)

グローバル株式とは、世界のさまざまな地域の株式のことで、国際株式などともいわれま…

グローバル債券 (グローバルさいけん)

グローバル債券とは、2カ国以上の国で同時に発行、募集される債券のことです。通常、…

契約型投資信託 (けいやくがたとうししんたく)

投資信託には設立形態の違いにより「会社型」と「契約型」の2種類があります。契約型…

決算日 (けっさんび)

決算日とは、投資信託の決算を行う日のことです。年1回、年2回、毎月など、投資信託…

公社債投資信託 (こうしゃさいとうししんたく)

証券投資信託を投資対象によって分類したとき、約款上、投資対象に株式を一切組み入れ…

国内投資信託 (こくないとうししんたく)

国内で日本の法律、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて設定される投資信…

個別元本 (こべつがんぽん)

投資信託を購入した投資家(受益者)ごとの計算上の買い値のことをいいます。追加型の…

コモディティ投資 (コモディティとうし)

コモディティ(Commodity)とは、一般に、“商品”のことを指す言葉で、コモ…

実績分配率 (じっせきぶんぱいりつ)

実績分配率とは、投資信託において基準価額に対してどのくらいの割合で分配金を支払っ…

自動けいぞく投資 (じどうけいぞくとうし)

自動けいぞく投資とは、投資信託から出た分配金を自動的に元の投資信託に再投資するこ…

受益権 (じゅえきけん)

受益権とは、投資信託の運用収益などの利益を受益者が受ける権利を指します。投資信託…

受益者 (じゅえきしゃ)

受益者とは信託用語のひとつで、受託者による信託行為で発生した利益を受け取る権利を…

受託者 (じゅたくしゃ)

受託者とは信託用語のひとつで、委託者から託された信託財産の管理などを受益者のため…

償還日 (しょうかんび)

償還日とは、債券の場合、その保有者に額面金額を払い戻す満期日のことをいいますが、…

ショート (ショート)

ショートとは、“売り”のことです。ただし、単に株などを売ったことをショートとはい…

新興国 (しんこうこく)

新興国とは、日欧米などの先進国に対し、現在の経済水準はまだ低いけれど、高い成長性…

信託期間 (しんたくきかん)

信託期間とは、投資信託を運用する期間のことです。信託期間は目論見書などで確認する…

信託銀行 (しんたくぎんこう)

信託銀行とは、信託業務を行う銀行のことで、顧客の現金だけでなく、株や債券などの金…

信託財産 (しんたくざいさん)

信託財産とは、投資信託が保有している資産のことです。投資信託は投資家から集めた資…

信託財産留保額 (しんたくざいさんりゅうほがく)

信託財産留保額とは、投資信託を解約する際に投資家が支払う費用のことです。ただし、…

信託報酬 (しんたくほうしゅう)

信託報酬とは、投資信託を管理・運用してもらうための経費として、投資信託を保有して…

信託約款 (しんたくやっかん)

信託約款とは、投資信託の契約について規定したもので、単に約款と呼ばれることもあり…

スイッチング (スイッチング)

スイッチングとは、投資信託を買い換えることです。単に現在保有している投資信託を売…

セクター (セクター)

セクターとは、主に株式相場や株式市場を分析する際、便宜上区分するグループのことで…

設定日 (せっていび)

設定日とは、投資信託の運用が開始される日のことです。投資信託は、運用する前に資金…

先進国 (せんしんこく)

先進国とは、主に経済が大きく発展している国々のことをいいます。先進国と呼ばれるた…

ソブリン債 (ソブリンさい)

ソブリン債とは、政府や政府機関が発行または保証を行っている債券の総称です。   …

単位型投資信託 (たんいがたとうししんたく)

単位型投資信託とは、最初の募集期間にしか購入することができない投資信託のことで、…

追加型投資信託 (ついかがたとうししんたく)

追加型投資信託とは、当初募集期間、または運用開始後にかかわらず、いつでも購入可能…

通貨選択型(ファンド) (つうかせんたくがた(ファンド))

通貨選択型の投資信託は、投資対象資産(株式や債券など)に加えて、投資対象通貨も選…

伝統的資産 (でんとうてきしさん)

伝統的資産とは、上場株式や債券などの投資対象のことをいいます。多くの場合、国内株…

投資信託 (とうししんたく)

投資信託とは、多くの人が資金を出し合って運用をプロに任せる投資商品のひとつで、投…

投資信託委託会社/投信委託会社 (とうししんたくいたくがいしゃ/とうしんいたくがいしゃ)

投資信託委託会社とは、投資信託を設定し、運用する会社のことをいいます。投資信託委…

トータルリターン (トータルリターン)

トータルリターン(Total Return)とは、一定期間内に投資商品への投資か…

ネクスト11 (ネクストイレブン)

ネクスト11とは、ゴールドマン・サックス社が提唱している、BRICsに続き成長が…

年間収益率 (ねんかんしゅうえきりつ)

年間収益率とは、投資商品への投資から得られる1年当たりの利益率を指します。投資信…

ノーロード・ファンド (ノーロード・ファンド)

ノーロード・ファンドとは、販売手数料がかからない投資信託のことです。投資信託の販…

ハイ・イールド債 (ハイ・イールドさい)

ハイ・イールド債とは、利回りが高く信用格付が低い債券のことで、ジャンク債などとも…

ハイウォーター・マーク (ハイウォーター・マーク)

ハイウォーター・マークとは、信託報酬のひとつである「成功報酬」を算出するための基…

パッシブ運用 (パッシブうんよう)

パッシブ運用とは、投資信託などの運用手法による分類のひとつで、運用目標とされるベ…

バランス型投資信託 (バランスがたとうししんたく)

バランス型投資信託とは、株式だけとか債券だけというひとつの資産に偏ることなく、複…

販売手数料 (はんばいてすうりょう)

販売手数料とは、投資信託を購入する際に販売会社に支払う手数料のことで、申込手数料…

VISTA (ビスタ)

VISTAとは、ベトナム(Vietnam)、インドネシア(Indonesia)、…

標準偏差 (ひょうじゅんへんさ)

標準偏差とは、一般的には統計学における散布度(バラツキ)を計測する手法のことを指…

ファミリーファンド (ファミリーファンド)

ファミリーファンド(方式)とは、複数の投資信託の資金をまとめて「マザーファンド(…

ファンドオブファンズ (ファンドオブファンズ)

ファンドオブファンズとは、複数の投資信託を投資対象とする投資信託のことです。通常…

ファンドマネージャー (ファンドマネージャー)

ファンドマネージャーとは、投資信託の運用を行う専門家のことで、運用会社に所属して…

普通分配金 (ふつうぶんぱいきん)

投資信託の分配金には、普通分配金と元本払戻金(特別分配金)の2種類があります。こ…

BRICs (ブリックス)

BRICsとは、ブラジル(Brazil)、ロシア(Russia)、インド(Ind…

ブル・ベア (ブル・ベア)

ブル・ベアとは、相場の強気・弱気を示す言葉です。ブル(Bull)は強気のことで、…

分配型投資信託 (ぶんぱいがたとうしん)

分配型投資信託とは、定期的に分配金を出すことを目標として運用されるタイプの投資信…

分配金 (ぶんぱいきん)

分配金とは、投資信託の収益から投資家に還元するお金のことで、決算時に支払われるの…

分別管理 (ぶんべつかんり)

分別管理とは、投資家から預かった資産と、証券会社や信託銀行が保有する自社の資産を…

ヘッジ取引 (ヘッジとりひき)

ヘッジ(Hedge)とは、「回避」を意味する言葉で、現物の価格変動リスクを、先物…

ヘッジファンド (ヘッジファンド)

ヘッジファンドとは、さまざまな取引手法を駆使して市場が上がっても下がっても利益を…

ベビーファンド (ベビーファンド)

ベビーファンドとは、ファミリーファンド方式で運用する投資信託のうち、実際に投資家…

ベンチマーク (ベンチマーク)

ベンチマークとは、投資信託などが運用の指標としている基準のことです。多くの場合、…

ポートフォリオ (ポートフォリオ)

ポートフォリオとは、金融商品の組み合わせのことで、特に具体的な運用商品の詳細な組…

マーケット・ニュートラル運用 (マーケット・ニュートラルうんよう)

マーケット・ニュートラル運用とは、ヘッジファンドなどで使われる運用手法のひとつで…

マザーファンド (マザーファンド)

マザーファンドとは、複数のベビーファンドと呼ばれる投資信託から資金を預かり、それ…

MENA (ミーナ)

MENAとは、Middle East & North Africaの略で、中東・…

目論見書 (もくろみしょ)

有価証券の発行者が、有価証券の募集や売出しの際に、投資者に提供するために作成する…

REIT/不動産投資信託 (リート/ふどうさんとうししんたく)

REIT(不動産投資信託)とは、不動産に投資する投資信託のことです。REITは、…

リバランス (リバランス)

複数の資産や証券に分散投資するポートフォリオ運用において、資産の再配分をリバラン…

レーティング (レーティング)

レーティングとは、投資の判断材料を段階評価することです。格付ともいいます。国や企…

ロング (ロング)

ロングとは、“買い”のことです。ただし、単に株などを買ったことをロングとはいいま…