- ※この記事は2023年までのNISA制度をもとに作成しております。
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積立や長期投資に適した低コストインデックスファンド「SBI・Vシリーズ」
SBI・Vシリーズは世界で初めて個人向けインデックスファンドを設定した米国大手のバンガード社が運用を行うETF(上場投資信託証券)を主要投資対象とし、格安の運用コスト(信託報酬率)で積立や長期投資に適した低コストインデックスファンドシリーズです。
- ※当ページはSMBC日興証券株式会社がSBIアセットマネジメント株式会社から提供を受けた資料をもとに作成しております。
◆SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド
◆SBI・V・S&P500インデックス・ファンド
【今回ご紹介するファンドはこちら】
ファンド名称 | 取引 |
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- ※「投資リスク」、「手数料」等の詳細につきましては、「目論見書」にてご確認ください。
- ※SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンドの積立申込(投信つみたてプラン)の取扱開始は2022年8月12日(金)16時頃からとなります。
- ※SBI・V・S&P500インデックス・ファンドはつみたてNISAでも買付可能です。
SBI・Vシリーズとは?業界でも格安の運用コスト(信託報酬率)を実現!
SBI・Vシリーズは格安の運用コスト(信託報酬率)で積立や長期投資に適した低コストインデックスファンドシリーズです。パフォーマンスに影響が大きい各ファンドの実質的な信託報酬率(年率、税込)はSBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンドが0.1238%程度、SBI・V・S&P500インデックス・ファンドが0.0938%程度と低水準になっております。
- ※各ファンドの信託報酬率は2022年6月末時点
SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド
安定した業績が期待される米国の高配当株式投資の魅力は?今、注目されるディフェンシブ銘柄
米国の高配当株式への投資は「相対的に高い利回り」と「中長期的な値上がり益」が期待されることから魅力的な投資対象と考えられます。比較的安定した財務基盤の企業は配当余力が大きい企業に多く、健全性や収益性に優れていることから株価の値上がり益が見込まれます。
当ファンドの特色として、FTSEハイディビデンド・イールド・インデックスに連動するETF(上場投資信託証券)に投資し、米国株式市場の高配当銘柄の値動きに連動する投資成果をめざします。今後、特に不透明な相場環境の中で高パフォーマンスが期待される金融、ヘルスケア、生活必需品、エネルギーなど景気動向に左右されにくいディフェンシブな業種、銘柄が組入上位を占めるファンドです。
組入上位5銘柄、業種別構成比率(2022年6月末時点)
- ※業種別構成比はGICS(世界産業分類基準)のセクター分類です。
- ※構成比率は投資信託証券(ETF)の組入比率に基づき、加重平均したものを記載しております。
ただし、四捨五入の関係上、合計が100%とならない場合があります。 - ※上記は2022年6月末時点の組入上位銘柄であり、当ファンドにおいて当該銘柄に投資するとは限りません。また、当該銘柄を推奨するものでなく、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
- ※Bloombergのデータをもとに、SBIアセットマネジメントが作成しております。(データは基準日現在)
パフォーマンス(2022年6月末時点)
- ※基準価額は信託報酬控除後の値です。
- ※ベンチマークは委託会社にて円換算したFTSEハイディビデンド・イールド・インデックスです。
ベンチマークの詳細につきましては、後述の「ベンチマークについて」をご確認ください。 - ※ベンチマークは、ファンドの設定当初の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- ※上記は過去の運用実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
- ※SBIアセットマネジメントが作成しております。(データは基準日現在)
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド
はじめての方にもおすすめ!つみたてNISAでも人気のS&P500インデックスファンド
つみたてNISA買付ランキングでも上位にランクインする当ファンドはバンガード社のETF(上場投資信託証券)への投資を通して、世界経済をけん引する米国を代表する企業500社で構成されるS&P500指数(円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。
シンプルな投資対象のファンドを選ぶことで値動きもわかりやすくなります。また投資成果を最大化させるためにもコストに着目することも重要です。そのため、長期で資産形成をお考えの方やはじめての方にもおすすめです。
組入上位5銘柄、業種別構成比率(2022年6月末時点)
- ※業種別構成比はGICS(世界産業分類基準)のセクター分類です。
- ※構成比率は投資信託証券(ETF)の組入比率に基づき、加重平均したものを記載しております。
ただし、四捨五入の関係上、合計が100%とならない場合があります。 - ※上記は2022年6月末時点の組入上位銘柄であり、当ファンドにおいて当該銘柄に投資するとは限りません。また、当該銘柄を推奨するものでなく、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
- ※Bloombergのデータをもとに、SBIアセットマネジメントが作成しております。(データは基準日現在)
パフォーマンス(2022年6月末時点)
- ※基準価額は信託報酬控除後の値です。
- ※ベンチマークは委託会社にて円換算したS&P500®指数です。
ベンチマークの詳細につきましては、後述の「ベンチマークについて」をご確認ください。 - ※ベンチマークは、ファンドの設定当初の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- ※上記は過去の運用実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
- ※SBIアセットマネジメントが作成しております。(データは基準日現在)
【今回ご紹介するファンドはこちら】
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- ※「投資リスク」、「手数料」等の詳細につきましては、「目論見書」にてご確認ください。
- ※SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンドの積立申込(投信つみたてプラン)の取扱開始は2022年8月12日(金)16時頃からとなります。
- ※SBI・V・S&P500インデックス・ファンドはつみたてNISAでも買付可能です。
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ご留意事項
ベンチマークについて
SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド
本ファンドは、FTSEインターナショナルリミテッド(以下「FTSE」といいます。)、ロンドン証券取引所(以下「LSEG」といいます。)(総称して、以下「ライセンス供与者」といいます。)のいずれによっても、支援、推奨、販売または販売促進するものではありません。
ライセンス供与者は、「FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス」(以下、「本指数」といいます。)の使用及びいかなる時点における本指数値の利用から生じるいかなる結果に対しても、明示的か黙示的かを問わず、何ら表明や保証を行うものではありません。
本指数はFTSEによって編集及び計算されます。ライセンス供与者は、本指数の誤りについて何人に対しても責任を負わず(過失の有無を問わず)、かつ本指数の誤りに関して通知する義務を負いません。FTSE®はLSEGの商標であり、FTSEがライセンスに基づき使用しています。
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド
S&P500®は、S&P Globalの一部門であるS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社(「SPDJI」)の商品であり、これを利用するライセンスがSBIアセットマネジメント株式会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®は、S&P Globalの一部門である Standard & Poor’s Financial Services LLC(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones TrademarkHoldings LLC (「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスがSBIアセットマネジメント株式会社にそれぞれ付与されています。本ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切の責任を負いません。