世界の成長企業に出会える投資信託「ひふみワールド＋」
2019年12月に運用を開始した「ひふみワールド＋」は、お客さまからお預かりした資産を、海外の成長企業に投資することでお客さまの長期的な資産形成を応援する投資信託になります。今回は「ひふみワールド＋」の特徴や運用状況などをご紹介します。
- ※当ページはＳＭＢＣ日興証券株式会社がレオス・キャピタルワークス株式会社から提供を受けた資料をもとに作成しております。
- ※「投資リスク」、「手数料」等の詳細につきましては、「目論見書」にてご確認ください。
ファンドマネージャーのご挨拶
レオス・キャピタルワークス株式会社
代表取締役副社長・運用本部長
ひふみワールド＋ファンドマネージャー
湯浅光裕
足で稼ぐ運用を未来へ
レオス・キャピタルワークスを創業した2003年から、世界中の株式に投資できるような商品をつくりたいという想いがありました。海外企業の調査においても、より多くの重要な人物に会い、より質の高い情報を得られるようになりました。徹底的に人に会い、足で稼いで成長企業を発掘するのが「ひふみ」流の投資ですが、いよいよそれを世界のフィールドで本格的に実践してまいります。
我々のチームには、長く海外企業を調査してきたメンバーを含め、様々なバックグラウンドを持つアナリストがいます。日本の会社に精通しているアナリストが、世界の会社にも自分の足で訪れて、両者を比較しながら、調査していきます。また、そのナマの情報をお客さまにもしっかりとお伝えして、安心して、そして楽しくお付き合いただけるよう、努めてまいります。
「世界にあふれるビックリ！をみつけにいこう」というのが、ひふみワールド＋のキャッチコピーです。お客さまにもぜひ、一緒に世界を旅する仲間になっていただければ嬉しいです。
コンセプトムービー
- ・制作日：2019年9月25日
- ・製作者：レオス・キャピタルワークス株式会社マーケティング部
- （レオス・キャピタルワークス株式会社の公式YouTubeチャンネルへリンクします）
「ひふみワールド＋」の特長
「ひふみワールド＋」の特長について、３つお話させていただきます。
特長①：海外の成長企業に投資します
お客さまからお預かりした資産を、海外の成長企業に投資することでお客さまの長期的な資産形成を応援します。ファンドマネージャーやアナリストは、投資する企業を見つけるために、財務情報などのデータだけに頼ることなく、実際に海外の現地まで通い、現場の経営者や担当者に会って話を聞き、会社の成長性を吟味します。ひふみらしい「足で稼ぐ」投資手法を海外で実践してまいります。
- ※コロナ禍では積極的に電話やWeb ミーティングなどを利用し、現地の調査を行なっています。場所の移動・距離などの制約なく、幅広い企業調査が可能となっています。
特長②：守りながらふやす運用に挑戦します
ひふみワールド＋は、お客さまに安心して長期保有していただける投資信託を目指しています。価格変動の幅を示すリスクを抑え、長期的にリターンが得られることにこだわって運用しています。多様な価値観を反映したポートフォリオが、リスクの分散につながります。成長株を中心に組入れますが、成長性だけにとらわれず柔軟な運用を行なってまいります。
投資先事例
Generac Holdings Inc.（GNRC）
家庭用非常用発電機の製造販売を手がける。発電機自体は汎用技術で作られており先進性は特にないが、マーケティングに強みがある。米国は過去の過少投資により電力網が脆弱。ハリケーン、竜巻の頻発する地域など、停電のリスクが高い地域に的を絞ったダイレクトマーケティングが業績に寄与した。今後は5Gの基地局向けのバックアップ電源も業績伸長要因になる見込み。
New Oriental Education & Technology Group, Inc.（EDU:ADR）
中国全土で英語クラスやK12（幼稚園から始まり高等学校を卒業するまでの13年間の教育期間）向けの学習センターを運営する教育サービス最大手。オンライン教育も手がけている。子供の教育への投資は中国の家庭で最優先される支出の一つ。同社は過去大成功した英語クラスで培ったブランド力を生かし、リピートの多いK12まで学習コースを広げ、高成長を継続している。
※ADR：預託証券
出所：Bloomberg掲載情報に基づきレオス・キャピタルワークス作成。
株価は上場来～2021年2月末、月末終値、現地通貨。
個別銘柄を推奨するものではありません。当ファンドの組入等を必ずしも約束するものではございません。
特長③：顔が見える運用
長期的なお付き合いにおいて、できる限りお客さまに安心感を持っていただきたいと考えています。様々な情報発信で、大切なお金をお預かりしている運用メンバーの顔が見える機会を多くご用意しています。
ひふみアカデミー（月次運用報告会）
レオス・キャピタルワークスの運用責任者よりファンドの運用状況のご報告をするとともに、今後の経済や株式相場などの見通しについてご説明いたします。レオス・キャピタルワークスのYouTube公式チャンネルにて動画配信しております。
- （レオス・キャピタルワークス株式会社の公式YouTubeチャンネルへリンクします）
月次レポート（月次運用報告書）
毎月、運用状況ならびに、市場環境の見通しについてコメントを掲載しております。また、トピックを用意して運用メンバーの多様な考えや価値観をお届けします。新しい視点の一助となれば幸いです。
- （レオス・キャピタルワークス株式会社のホームページへリンクします）
SNS・YouTube等での情報発信
各種SNS（facebook・twitter）・YouTube等を通じ、お客さまに積極的な情報発信をしております。
また、レオス・キャピタルワークスのYouTubeチャンネル「お金のまなびば！」では、レオス・キャピタルワークスの投資信託の事に限らず、普段は語りにくいお金や投資、経済の話について、レオス・キャピタルワークス社長 藤野をはじめとしたレオスメンバーとわかりやすく、たのしく学べる動画を配信しております。
- （レオス・キャピタルワークス株式会社公式YouTubeチャンネルへリンクします）
- （レオス・キャピタルワークス株式会社の公式facebookへリンクします）
- （レオス・キャピタルワークス株式会社の公式twitterへリンクします）
- ※「投資リスク」、「手数料」等の詳細につきましては、「目論見書」にてご確認ください。
「ひふみワールド＋」の組入銘柄について
「ひふみワールド＋」では枠にとらわれることなく、国や業種、セクター別などの資産配分を設定しない自由な設計です。ここでは2021年4月末時点の上位組入銘柄についてご紹介します。
| 銘柄名 | 国 | 通貨 | 業種 | 組入比率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄紹介 | |||||
| 1 | DEUTSCHE POST AG | ドイツ | ユーロ | 運輸 | 1.47% |
 |
世界200以上の国・地域に展開するドイツ発の郵便・物流大手企業。ドイツ郵便の民営化を経て事業領域を拡大、国際輸送のDHLエクスプレス、フォワーディング、Eコマース向け物流サービス等を手掛ける。航空貨物や海上コンテナの需給がひっ迫する中で、自社アセットを活用して業績拡大中。 | ||||
| 2 | ACCENTURE PLC | アイルランド | 米ドル | ソフトウェア・サービス | 1.39% |
 |
コンサルティングサービス会社。経営・技術に関するコンサルティングサービスおよびソリューションを提供。世界中の各業種を対象とした特殊技術とソリューションに従事。 | ||||
| 3 | GENERAL MOTORS COMPANY | アメリカ | 米ドル | 自動車・自動車部品 | 1.27% |
 |
米国の自動車メーカー。SUVやピックアップトラック等、アメリカ人好みの大型車を得意とする他、電気自動車の開発についても米系自動車メーカーでは最も経験を積んでおり、将来的な対策も万全。 | ||||
| 4 | AMERICAN EXPRESS COMPANY | アメリカ | 米ドル | 各種金融 | 1.25% |
 |
クレジットカード会社。ネットワーク運営のみでなく、自社で最終顧客への与信、カード発行を行なう。コーポレートカード、航空、旅行、飲食での決済が多いことから、脱コロナ、正常化の恩恵が期待される。 | ||||
| 5 | FIRST REPUBLIC BANK | アメリカ | 米ドル | 銀行 | 1.24% |
 |
米国の地方銀行。顧客層を富裕層の個人に絞っており、堅調な米国住宅市場を背景に残高成長率も高い他、リレーションシップマネージャーが長期間かけて構築した良質な関係を背景に資産運用事業も新たな成長ドライバーとなるなど、低成長に喘ぐ銀行セクターでは珍しい成長企業。 | ||||
| 6 | DISCOVER FINANCIAL SERVICES | アメリカ | 米ドル | 各種金融 | 1.23% |
 |
比較的クレジットの良好ではない消費者セグメントを対象にした消費者金融会社。Discoverという独自のブランドでクレジットカードを発行するのみならずネットワークの運営も行なっている。その他にも学費ローンや一般的な消費者金融事業も行なっている。 | ||||
| 7 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | アメリカ | 米ドル | 各種金融 | 1.18% |
 |
消費者向け総合金融。クレジットカード事業を粗業とするが、買収を通じて多角化し、店舗も有する銀行事業にも進出し、多様な消費者向けの金融サービスを提供している。 | ||||
| 8 | GENERAC HOLDINGS INC. | アメリカ | 米ドル | 資本財 | 1.18% |
 |
家庭用発電機メーカー。米国の災害に弱く、停電を頻発させる脆弱な電力網を背景に、緊急時のバックアップ電源を家庭向けに販売している。 | ||||
| 9 | SITEONE LANDSCAPE SUPPLY, INC. | アメリカ | 米ドル | 資本財 | 1.18% |
 |
造園業者向けの造園用品販売会社。野外照明、肥料、草の種子、芝生ケア用器具等を米国とカナダ全土で販売し、充実した品揃えを背景に中小の販売会社からシェアを奪い店舗数の拡大を伴って成長している。 | ||||
| 10 | TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED | アメリカ | 米ドル | 半導体・半導体製造装置 | 1.17% |
 |
半導体製品設計・製造会社。アナログICおよび組込みプロセッサを開発。世界各地で事業を展開。 | ||||
出所：レオス・キャピタルワークス作成
- ※国は原則として発行国を表示しています。なお、国には地域が含まれます。
- ※業種は原則としてGICS（世界産業分類基準）の産業グループ分類に準じて表示しています。
- ※組入比率はマザーファンドの純資産総額に対する比率です。
- ※上記は2021年4月末現在の組入上位銘柄であり、当ファンドにおいて当該銘柄に投資するとは限りません。また、当該銘柄を推奨するものでなく、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
パフォーマンス
「ひふみワールド＋」の2021年4月末現在の基準価額等の推移は以下の通りです。
出所：レオス・キャピタルワークス作成
「ひふみワールド＋」の2021年4月末現在の基準価額騰落率は以下の通りです。
| 運用成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 設定来 | |
| ひふみワールド＋ | 4.55% | 12.09% | 31.78% | 58.24% | - | 43.27% |
出所：レオス・キャピタルワークス作成
- ※基準価額とは「ひふみワールド＋」の一万口あたりの値段のことです。また信託報酬控除後の値です。信託報酬は、純資産総額が5,000億円までは年率1.628%（税込）、5,000億円を超え1兆円までの部分は年率1.518%（税込）、1兆円を超える部分については年率1.353%（税込）となります。
- ※上記過去の運用結果等は、将来の結果等をお約束するものではありません。また、当該過去の運用結果等は、当該投資信託に投資をされた各投資家の利回りを表すものではありません。運用実績は投資信託の利益にかかる税金等を考慮していません。
- ※「投資リスク」、「手数料」等の詳細につきましては、「目論見書」にてご確認ください。
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手数料等について
当社がご案内する商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。本投資信託の場合は、購入手数料は無料ですが、間接的費用として、最大年率1.353%の信託報酬（または運用管理費用）およびその他の費用等をお支払いいただきます。消費税が課せられるものについては、消費税分を含む料率または金額を記載しています。（2020年12月現在）
上記のリスク等及び手数料等は、本投資信託の目論見書でご確認ください。